El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo puede usarse para realizar operaciones de scalping y swing trading en Forex y otros mercados financieros. Esta metodología utiliza gráficos Heikin Ashi para visualizar las tendencias del mercado con mayor facilidad y el CCI (Commodity Channel Index) para medir el impulso del precio.

El CCI (Commodity Channel Index) es un indicador de tipo oscilador que se usa regularmente para analizar el impulso alcista y bajista del precio, al igual que otros osciladores como el RSI o el estocástico. 

Además del CCI y los gráficos Heikin Ashi, este sistema usa otros indicadores técnicos para mejorar la fiabilidad de las señales de trading, dado que no existe herramienta en el análisis técnico que sea 100% infalible.

Algunos de estos indicadores, como el Real CCI, fueron desarrollados exclusivamente para la plataforma Metatrader 4, lo que significa que esta estrategia solo puede ser usada en esta plataforma de trading.

Este es un sistema de seguimiento de tendencia técnico y mecánico, lo que significa que presenta reglas simples y fáciles de seguir, las cuáles no requieren mayor interpretación por parte del trader.

Como siempre, se recomienda probar esta metodología en una cuenta demo o cuenta Cent antes de usarla para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema de scalping y swing trading Forex

  • Mercados recomendados: Este sistema fue desarrollado inicialmente para operar en los pares de divisas EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y GBP/JPY, sin embargo también puede probarse en otros mercados como metales preciosos y criptomonedas.
  • Marcos de tiempo recomendados: 
    • Operaciones de scalping: 5 minutos (M5)
    • Operaciones de daytrading: 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1)
    • Operaciones de swing trading: 4 horas (H4).
  • Periodos del mercado recomendados: Es recomendable emplear esta estrategia durante las sesiones de los mercados de Nueva York  (Sesión de Estados Unidos) y Londres (Sesión de Europa), ya que es ahí donde los pares de divisas y otros mercados presentan mayores movimientos.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema de trading son:
    • 1 gráfico Heikin Ashi
    • 1 indicador Real CCI (indicador desarrollado para MT4)
    • 1 indicador PriceChannel Stop (indicador desarrollado para MT4)
    • 1 indicador Real CCI (indicador desarrollado para MT4)
    • 1 indicador Support Resistance (indicador desarrollado para MT4)
    • 1 indicador Super MACD (indicador desarrollado para MT4)
    • 1 indicador Trend Information (indicador desarrollado para MT4)

Como ya indicamos, la mayoría de los indicadores de este sistema son indicadores modificados para Metatrader 4 basados en los indicadores técnicos más conocidos, como el CCI y el MACD.

Pueden descargar los indicadores modificados y una plantilla para aplicar este sistema de trading en Metatrader 4 mediante el siguiente enlace: Plantilla e Indicadores del Sistema para MT4

Reglas del sistema de swing trading con Heikin Ashi

Las señales más importantes del sistema las proporciona el indicador Real CCI, mientras que los otros indicadores sirven para confirmar sus señales y mejorar la fiabilidad de la metodología.

Tal como ocurre con cualquier otro indicador técnico, el Real CCI en ocasiones también genera señales de trading falsas. 

Aunque las señales falsas del sistema pueden producirse, las señales positivas son lo suficientemente consistentes como para proporcionar una ventaja al trader a largo plazo.

La habilidad para interpretar y comprender las señales CCI debe desarrollarse con el tiempo, y siempre se recomienda complementar la herramienta CCI con otro indicador para una mayor confirmación de posibles cambios de tendencia.

Apertura de posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

  • El indicador Real CCI presenta un color azul y está  arriba del nivel 0.
  • El gráfico Heikin Ashi presenta candelas de color blanco.
  • El indicador PriceChannel Stop está de color azul.
  • El indicador Support Resistance se forma debajo del mínimo de oscilación más reciente.
  • El indicador Super MACD es de color lima y se encuentra arriba del nivel 0.
  • El indicador Trend Confirmation es de color lima.

-Stop loss: El stop de pérdida se puede colocar debajo del último mínimo de oscilación antes de la candela de señal.

-Toma de ganancias: Para la toma de ganancias se recomienda un nivel que sea al menos igual al stop loss para mantener una relación de Riesgo:Beneficio de al menos 1:1. Por supuesto, la colocación del objetivo de beneficios depende del perfil de riesgo del trader y su tolerancia al riesgo.

Apertura de posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones:

  • El indicador Real CCI presenta un color rojo y está  debajo del nivel 0.
  • El gráfico Heikin Ashi presenta candelas de color rojo.
  • El indicador PriceChannel Stop está de color rojo.
  • El indicador Support Resistance se forma arriba del máximo de oscilación más reciente.
  • El indicador Super MACD es de color rojo y se encuentra debajo del nivel 0.
  • El indicador Trend Confirmation es de color rojo.

-Stop loss: El stop de pérdida se puede colocar arriba del último máximo de oscilación antes de la candela de señal.

-Toma de ganancias: Para la toma de ganancias se recomienda un nivel que sea al menos igual al stop loss para mantener una relación de Riesgo:Beneficio de al menos 1:1. Por supuesto, la colocación del objetivo de beneficios depende del perfil de riesgo del trader y su tolerancia al riesgo.

Notas sobre el sistema

El uso del indicador Real CCI Custom como indicador de impulso del precio es ideal cuando se combina con otros indicadores de tendencia como los gráficos Heiken Ashi.

Esta combinación puede ayudar al trader a encontrar mínimos en un movimiento alcista y máximos en un movimiento bajista del mercado.

En otras palabras, el uso de estos indicadores puede servir al trader para determinar los mejores momentos para entrar a una tendencia desarrollada del precio.

Ejemplo del sistema

Ejemplo de operación de compra de sistema de swing trading con Heikin Ashi

Gráfico H4 del par de divisas USD/JPY con una señal de compra del sistema de swing trading con gráficos Heikin Ashi

En la imagen anterior tenemos un gráfico H4 del par de divisas USD/JPY con un ejemplo perfecto de una señal de compra generada por este sistema. En primer lugar vemos la candela de señal perfectamente marcada mediante una línea vertical.

En primer lugar, el indicador Real CCI muestra un color verde y se encuentra arriba del nivel 0, mientras que el gráfico Heikin Ashi presenta candelas de color blanco (mercado alcista con impulso del precio al alza). Al mismo tiempo, el indicador PriceChannel Stop presenta una línea de color azul, mientras que el indicador Support Resistance forma una barra horizontal debajo del último mínimo de oscilación, el indicador Super MACD está arriba del nivel 0 y presenta un color verde lima y finalmente el indicador Trend Confirmation presenta un color verde lima.

Una vez que se confirman todas estas señales alcistas, se abre la operación de compra. Poco después de la apertura de la posición, el precio comienza a subir con fuerza durante varios días. De haber comprado en ese punto, un trader hubiera obtenido una buena ganancia.