Sistema de Trading de Puntos Pivote y Divergencias del RSI

A continuación vamos a presentar un sistema de trading para Forex y otros mercados que se basa en las señales de puntos pivote y divergencias del oscilador RSI. El sistema busca identificar divergencias alcistas y bajistas entre el RSI y el precio en zonas claves de precios, específicamente en las resistencias (R1, R2 y R3) y soportes (S1, S2 y S3) pivote en donde el mercado presenta altas posibilidades de cambiar de dirección.

Se trata de una metodología de trading simple y fácil de aplicar que utiliza dos indicadores técnicos personalizados desarrollados para Metatrader 4. 

Las reglas de compra y venta son mecánicas y no requieren mayor interpretación. Sin embargo, dado que se trata de un sistema de trading mecánico no toma en cuenta los eventos e indicadores económicos importantes que pueden afectar significativamente su desempeño.

Como siempre, se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema

• Mercados recomendados: Este sistema de trading puede aplicarse en cualquier par de divisas, incluyendo los pares de divisas principales y los pares menores, entre otros. También puede probarse en otros mercados, como los metales preciosos y los índices.
• Marcos de tiempo recomendados: Los marcos de tiempo recomendados para este sistema son M15, M30 y H1.
• Periodos del mercado recomendados: El uso de este sistema se recomienda en los periodos del mercado de mayor actividad y liquidez, que usualmente corresponden a las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres, junto con la superposición entre estos periodos.
• Plataforma de trading recomendada: El sistema solo puede usarse en la plataforma Metatrader 4. Un broker de Metatrader 4 recomendable es RoboForex.
• Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
  • Indicador de Puntos Pivote para MT4 (indicador personalizado)
  • Indicador de divergencias del RSI-Precio para MT4 (indicador personalizado)

Pueden descargar una plantilla para Metatrader 4 que permite implementar con unos cuantos clics este sistema de trading en cualquier gráfico de precios: Plantilla del sistema de puntos pivote y divergencias del RSI

Reglas del sistema de puntos pivote y divergencias del RSI

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones en esta estrategia son las siguientes:

Apertura de posiciones de compra

• Identifique una divergencia alcista entre el RSI y el precio en uno de los puntos pivote, ya sea en S1, S2 o S3 (por lo general se producen en S1).
• Cuando el precio vuelva a subir por encima del punto de referencia (podría ser el punto pivote, S1, S2, S3), abrimos una posición larga.
• Stop loss: Colocamos un stop loss debajo del mínimo más reciente.
• Toma de ganancias: Colocamos una orden take profit en el siguiente nivel pivote a partir del punto de apertura. Por ejemplo, si abrimos una posición long en S3, tomamos ganancias en S2. Si abrimos una posición en S1, el take profit puede colocarse en el pivote central (PP).

Apertura de posiciones de venta

• Identifique una divergencia bajista entre el RSI y el precio en uno de los puntos pivote, ya sea en R1, R2 o R3 (por lo general se producen en R1).
• Cuando el precio vuelva a bajar por debajo del punto de referencia (podría ser el punto pivote, R1, R2, R3), abrimos una posición corta.
• Stop loss: Colocamos un stop loss arriba del máximo más reciente.
• Toma de ganancias: Colocamos una orden take profit en el siguiente nivel pivote a partir del punto de apertura. Por ejemplo, si abrimos una posición short en R3, tomamos ganancias en R2. Si abrimos una posición en R1, el take profit puede colocarse en el pivote central (PP).

Ejemplo de una operación realizada con este sistema de trading

Ejemplo de señal de compra generada con este sistema de trading en el par USD/SGD

En la imagen anterior tenemos un ejemplo de una operación de compra realizada con este sistema. En este gráfico de 30 minutos del par de divisas USD/SGD el precio baja hasta el nivel S1 en donde se detiene mientras el RSI forma bajos más altos, lo que indica una divergencia alcista entre este indicador y el precio.

Una vez que identificamos la divergencia alcista alrededor del nivel S1, abrimos una posición de compra arriba de este nivel de soporte. El stop loss se coloca debajo del mínimo más reciente mientras que el nivel de toma de ganancias se coloca en el pivote central o en R1.

En este caso, poco después que abrimos la operación el precio comienza a subir y alcanza el take profit.

Pueden acceder a más estrategias de trading de distintos tipos para Forex y otros mercados financieros en la siguiente sección de este sitio web: Sistemas de Trading para Forex