///Sistema de trading diario basado en medias móviles y bandas de Bollinger
 

Sistema de trading diario basado en medias móviles y bandas de Bollinger

En este artículo presentamos un sistema de trading simple ideal para traders que prefieren operar en marcos de tiempo de largo plazo. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencia ideado para gráficos diarios y para operar en el Forex y otros mercados, que utiliza como indicadores una media móvil simple (SMA), Bandas de Bollinger y SAR Parabólico. Estos dos últimos indicadores se usan para confirmar las señales de trading del primero.

Como puede verse, se trata de un sistema de análisis técnico puro, que resulta ideal para traders que les gusta operar con poco estrés, tienen poco tiempo para analizar los mercados cada día y prefieren las operaciones en marcos de tiempo de largo plazo,

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración del sistema

  • Instrumentos de negociación recomendados: Puede usarse en cualquier mercado, incluyendo el Forex.
  • Marcos de tiempo recomendados: El sistema fue diseñado para gráficos diarios (D1). En marcos de tiempo menores, incluyendo H4, el sistema no es confiable.
  • Indicadores del sistema:

-El sistema no se recomienda en marcos de tiempo menores, incluyendo el H4 (cuatro horas), ya que no es confiable en estos periodos.

-Riesgo: No abra posiciones con un volumen que sea mayor al 5% de su cuenta. Tampoco abra multiples posiciones en el mismo mercado (máximo 2), incluso si la señal es 100% correcta.

-Evite entrar al mercado cuando presenta un movimiento lateral, es decir cuando la SMA 5 está plana y sin una dirección clara.

Reglas del sistema

Como primera condición, se evita toda entrada, alcista o bajista, cuando la SMA 5 está plana y sin una dirección clara (mercado lateral).

Posiciones de compra

  • SMA 5: Línea del SMA debe tener una dirección ascendente.
  • SAR Parabólico (opcional): Puede usarse este indicador para confirmar la tendencia. Para una tendencia alcista, los puntos del SAR Parabólico deben estar debajo del precio.
  • Apertura de la posición: Si se cumple la condición anterior, se abre la posición de compra cuando el cuerpo de la candela alcista D1 anterior ha cruzado claramente la SMA 5 al alza, pero sin haber tocado la banda de Bollinger superior (si esto ocurre podríamos estar ante un movimiento alcista sobre extendido por el momento).
  • Stop loss: Se coloca el stop loss 15 pips debajo del mínimo de la candela anterior. Si esta candela es muy pequeña, se puede usar la candela anterior para fijar el stop loss.

Posiciones de venta

  • SMA 5: Línea del SMA debe tener una dirección descendente.
  • SAR Parabólico (opcional): Puede usarse este indicador para confirmar la tendencia. Para una tendencia bajista, los puntos del SAR Parabólico deben estar arriba del precio.
  • Apertura de la posición: Si se cumple la condición anterior, se abre la posición de venta cuando el cuerpo de la candela bajista D1 anterior ha cruzado claramente la SMA 5 a la baja, pero sin haber tocado la banda de Bollinger inferior (si esto ocurre podríamos estar ante un movimiento bajista sobre extendido por el momento).
  • Stop loss: Se coloca el stop loss 15 pips debajo del mínimo de la candela anterior. Si esta candela es muy pequeña, se puede usar la candela anterior para fijar el stop loss.

Toma de ganancias/Cierre de la posición

  • Abra dos posiciones con base en la misma señal de entrada y cierre la primera posición después de obtener ganancias en el mismo día y deje la otra posición  abierta para continúe acumulando ganancias si cree que el mercado seguirá en la misma dirección.
  • Siga moviendo el stop loss para la segunda posición de acuerdo a los soportes/resistencias que encuentre al avanzar el mercado a favor de la posición.
  • Puede salir cuando la candela toque/cruce la línea superior/inferior de las bandas de Bollinger.
  • Puede salir de la segunda posición si esta operación acumula una ganancia tal que la relación de Riesgo/Beneficio es de 1:3.
  • Debe salir en el punto de equilibrio si el mercado comienza a moverse en contra. No convierta una operación ganadora en una pérdida.

Ejemplo del sistema

En la siguiente imagen vemos un ejemplo de una operación de venta realizada con este sistema.

Ejemplo de señal de venta en el gráfico D1 del par CAD/JPY.

Aquí tenemos un gráfico diario del par AUD/CAD en donde el sistema generó una señal de compra. En este caso, el mercado está en una clara tendencia alcista, indicada por la SMA 5 (línea morada) con una fuerte pendiente alcista. Después de una fuerte corrección a la baja, el precio comenzó a reanudar su movimiento alcista y una vez que una candela D1 cierra arriba de la SMA 5 (cruce alcista), abrimos la posición de compra en la siguiente candela diaria. Esta reanudación de la tendencia alcista se ve confirmado por el SAR Parabólico, que comienza a mostrar sus puntos debajo del precio poco después de iniciada la corrección.

En la imagen, se muestra donde se colocó el stop loss de acuerdo a las reglas antes descritas, y donde se produjo la entrada. Poco después de entrar al mercado, el precio empezó a subir con fuerza, lo que significa que la señal produjo una operación ganadora.

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