estrategias para Forex y CFD

Los operadores de Forex utilizan una variedad de estrategias y técnicas para determinar los mejores puntos de entrada y salida del mercado, y el mejor momento, para comprar y vender divisas. Los analistas del mercado y operadores están constantemente innovando y mejorando las estrategias para idear nuevos métodos analíticos para comprender los movimientos del mercado de divisas. Lo que sigue a continuación son algunas de las categorías más básicas y los principales tipos de estrategias desarrolladas a través del tiempo que los operadores  suelen emplear.

Pueden acceder a una lista completa de estrategias de trading de diversos tipos para Forex y otros mercados en la siguiente sección: Directorio de Estrategias de Trading

A continuación vamos a describir las principales categorías y metodologías de trading empleadas para operar en los mercados.

Análisis Fundamental

En el análisis fundamental, los operadores analizarán los indicadores fundamentales de una economía para tratar de comprender si una moneda está infravalorada o sobrevaluada, con el fin de determinar su movimiento probable en relación con otra moneda. El análisis fundamental puede ser muy complejo e involucrar muchos elementos de los datos económicos de un país que pueden indicar tendencias futuras de comercio e inversión. En este sentido, busca determinar las causas subyacentes detrás de los movimientos del mercado.

Sin embargo, un buen punto de inicio para los operadores interesados en este enfoque es analizar las entradas y salidas de divisas de una economía, datos que a menudo publica el banco central de la nación. Además, pueden consultar las noticias y publicaciones de datos económicos de un país para tener una idea de las tendencias monetarias futuras.

En la siguiente sección pueden encontrar una guía completa del análisis fundamental aplicado en el mercado de divisas: Análisis fundamental en el Forex

Análisis Técnico

El análisis técnico es otra de las categorías principales de estrategias de trading de divisas y es altamente favorecida entre los operadores por su relativa sencillez y la disponibilidad de herramientas de análisis que ofrece, incluyendo indicadores técnicos conocidos como las medias móviles y los osciladores. De hecho, podemos decir que es el tipo de estrategia de trading más popular. En la mayoría de los casos, implica revisar el comportamiento pasado y reciente de las tendencias de los precios de las divisas en los gráficos para determinar cómo pueden desarrollarse en el futuro. La razón detrás del uso del análisis técnico es que muchos operadores creen que los movimientos del mercado están determinados en última instancia por la oferta, la demanda y la psicología de masas del mercado, factores que establecen límites y rangos para los movimientos alcistas y bajistas de los pares de divisas.

El análisis técnico abarca una larga lista de métodos individuales utilizados para detectar tendencias de divisas probables. Muchos operadores  aprecian el análisis técnico porque consideran que les proporciona una base objetiva, visual y científica para determinar cuándo comprar y vender divisas.

En la siguiente sección pueden encontrar una guía completa del análisis técnico aplicado en el mercado de divisas: Análisis técnico en el Forex

Trading de tendencias (seguimiento de tendencias)

El trading de tendencias o de seguimiento de tendencias, es una de las estrategias de trading Forex más populares y comunes. Implica identificar una tendencia al alza o a la baja en el movimiento del precio de un par de divisas y elegir puntos de entrada y salida el mercado (para la apertura de posiciones) en función del posicionamiento del precio dentro de la tendencia y la fortaleza relativa de la tendencia identificada.

Los operadores a menudo citan la frase «La tendencia es tu amiga» como un recordatorio de que las tendencias recientes pueden ser indicadores confiables de a donde es probable que se dirijan los precios y dónde se pueden establecer los mejores puntos de entrada y salida de las operaciones. Los operadores de tendencias utilizan una variedad de herramientas para evaluar tendencias, como medias móviles, osciladores como el RSI y el oscilador estocástico, indicadores de bandas como las Bandas de Bollinger y los Canales de Keltner e indicadores de fortaleza de la tendencia como el ADX.

Pueden acceder a una descripción y lista completa de estrategias de seguimiento de tendencia en la siguiente sección: Estrategias de Seguimiento de Tendencia

Trading de rangos

El trading de rangos es una estrategia simple y popular basada en la idea de que los precios a menudo pueden mantenerse dentro de un rango estable y predecible durante un período de tiempo determinado. Este hecho es particularmente evidente en mercados que involucran economías estables y predecibles, y divisas que a menudo no están sujetas a eventos sorpresa.

Los operadores de rango basan sus estrategias en comprar y vender con frecuencia en los máximos y mínimos del mercado que se forman en los soportes y resistencias que delimitan los rangos, a veces repetidamente durante una o más sesiones de negociación. Los operadores de rango suelen usar algunas de las mismas herramientas de análisis que los operadores de tendencia para identificar los niveles adecuados de entrada y salida de las operaciones, incluyendo indicadores y osciladores como el RSI, CCI y el oscilador estocástico.

Trading de rompimientos

Las estrategias de rompimientos son métodos en que los operadores intentan identificar un un buen punto de entrada al mercado durante la ruptura de un rango de precios previamente definido. Si el precio sube y atraviesa al alza un nivel de resistencia previamente definido en un gráfico, el operador puede comprar con la expectativa de que la divisa continuará subiendo. Del mismo modo, si el precio cae y rompe a la baja un nivel de soporte dentro de un rango, el operador puede vender con el objetivo de comprar la moneda una vez más a un precio más favorable.

Pueden acceder a una descripción y lista completa de estrategias de rupturas del precio en la siguiente sección: Estrategias de Rompimientos

Trading de impulso

El trading  de impulso y los indicadores de impulso se basan en la noción de que los fuertes movimientos de precios en una dirección en particular son una indicación probable de que una tendencia de precios continuará en esa dirección. Del mismo modo, los movimientos debilitantes del precio indican que una tendencia ha perdido fuerza y podría encaminarse a una reversión o cambio de dirección de la tendencia. Las estrategias de impulso pueden tener en cuenta tanto el precio como el volumen, y a menudo utilizan herramientas de análisis como osciladores y gráficos de candelas.

Trading de retrocesos del precio

Las estrategias de retroceso se basan en la idea de que los precios nunca se mueven en líneas completamente rectas entre máximos y mínimos, y generalmente hacen una especie de pausas (periodos de consolidación) y cambios de dirección en medio de los movimientos principales entre niveles de soporte y resistencia firmes.

Con esto en mente, los operadores de retroceso esperan a que el precio realice un retroceso y que en este movimiento el mercado retroceda una parte de su movimiento principal como un signo de confirmación de una tendencia antes de comprar o vender. Por medio de esta confirmación, buscan aprovechar un movimiento de precios más largo y probable en una dirección particular, entrando en un precio más favorable. Estos operadores a menudo elegirán un movimiento con un porcentaje de retroceso en particular como un signo de confirmación (tal como 50%), o usarán las relaciones de Fibonacci (de 23.6%, 38.2% o 61.8%) para ayudar a identificar puntos óptimos para entrar y salir de las operaciones. Los retrocesos de Fibonacci son usados comúnmente en este tipo de estrategias.

Trading de reversión (inversión del precio)

Como su nombre lo indica, en el trading de reversión los operadores buscan anticipar una reversión o cambio en una tendencia de precios con el objetivo de garantizar la apertura de una operación por delante del mercado. Esta estrategia se considera más difícil y arriesgada, ya que implica predecir en donde el precio alcanzará un máximo o un mínimo y empezará a cambiar de dirección. Las verdaderas reversiones pueden ser difíciles de detectar, pero también son más gratificantes si se predicen correctamente.

Los operadores de reversión usan una variedad de herramientas para detectar cambios en la dirección del precio, como indicadores de impulso y volumen o señales visuales en los gráficos, como patrones gráficos de inversión del precio tales como el doble alto, el doble mínimo, el triple alto, el triple mínimo, el hombro-cabeza-hombro y muchos otros.

Trading con puntos pivote

El trading de puntos pivote busca determinar niveles de resistencia y soporte relevantes basados en un promedio del precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre de la sesión anterior. Se considera que este promedio ayuda a predecir los próximos máximos y mínimos probables y las reversiones del mercado intradiario.

Debido a que los puntos pivote se usan ampliamente en el mercado, se consideran un indicador saludable de cuánto tiempo puede continuar una tendencia a corto plazo, y si se ha superado un rango de precios en particular y se está produciendo una nueva ruptura de tendencia de los precios.

Trading de posición

El trading de posición es una estrategia de trading e inversión a largo plazo en que las operaciones pueden desarrollarse durante períodos de semanas, meses o incluso años. Los operadores de posición a menudo basan sus estrategias en tendencias macroeconómicas a largo plazo de diferentes economías. También suelen operar con bajos niveles de apalancamiento y tamaños de posición más pequeños con la expectativa de posiblemente beneficiarse de grandes movimientos de precios durante un largo período de tiempo.

Los operadores que usan estrategias de trading de posición a menudo basan sus metodologías en el análisis fundamental junto con indicadores técnicos para elegir sus niveles de entrada y salida. Este tipo de estrategias puede requerir mayores niveles de paciencia y resistencia por parte de los operadores, y puede no ser deseable para aquellos que buscan obtener una ganancia rápida en los mercados y que prefieren los marcos de tiempo intradiarios que les permiten realizar mayor número de operaciones de corta duración.

Swing Trading

El swing trading se define como un tipo de estrategia de trading a mediano plazo que a menudo implica la apertura de posiciones que se mantienen abiertas desde un día hasta una semana. Los operadores de swing trading buscan realizar sus operaciones con las oscilaciones de precios entre los máximos y mínimos detectados en los gráficos de precios H1, H4 e incluso D1, por lo que sus operaciones duran más tiempo. Esto es para filtrar algunos de los «ruidos» o movimientos erráticos de precios, vistos en el trading intradiario. También es para evitar establecer stop loss colocados demasiado cerca del punto de entrada, que podrían causar el cierre anticipado con pérdidas de una operación durante un movimiento de mercado a muy corto plazo.

Forex Daytrading

Por definición, el daytrading es el acto de abrir y cerrar una posición en un mercado específico dentro de una sola sesión de negociación. Aunque a veces el término se usa con una connotación negativa, el daytradinges un método popular y potencialmente rentable para operar en el Forex y otros mercados. De hecho, puede ofrecer los siguientes beneficios:

  • Riesgo limitado: el daytrading es una estrategia a corto plazo que no requiere que el operador mantenga una posición abierta en el mercado durante un período prolongado. En consecuencia, la exposición a riesgos sistémicos y de mercado se reduce considerablemente.
  • Disminución del costo de oportunidad: la liquidez de la cuenta de trading está garantizada debido a la duración intradía de la posición abierta por la operación. El capital de riesgo no está comprometido con una sola operación por un largo período de tiempo, lo que le brinda al operador la posibilidad de buscar nuevas oportunidades en poco tiempo.
  • Flujo de capital regular: el daytrading permite generar un flujo de capital regular, sobre todo si se cuenta con una buena estrategia de trading capaz de generar beneficios en el mercado. Si bien las ganancias no están garantizadas, se obtiene un estado de Beneficios/Pérdidas diario. Como resultado, las ganancias producto de las operaciones se obtienen mucho más rápido en comparación con las estrategias de inversión más tradicionales.

Una estrategia de daytrading Forex puede basarse en el análisis técnico o fundamental. De hecho, en la actualidad existen innumerables metodologías de daytrading basadas en en alguno de estos tipos de análisis del mercado. Algunos de los tipos más comunes de estrategias de daytrading están diseñados para operar con las rupturas de precios, tendencias y pares de divisas que se mueven en rangos de precios definidos.

En comparación con otros mercados, la disponibilidad de apalancamiento y las diversas opciones existentes hacen del mercado de divisas un entorno rico y potencialmente rentable para los operadores de daytrading. Además, el operador tiene la flexibilidad de poder obtener beneficios tanto de posiciones de compra como posiciones de venta en los pares de divisas. Cuando se toman en conjunto, estos tres factores abren efectivamente la puerta a una miríada de estrategias de daytrading únicas para el Forex.

Forex Scalping

El scalping es una estrategia de trading intradía que tiene como objetivo obtener pequeñas ganancias con frecuencia en múltiples operaciones para producir una alta ganancia final. Las operaciones de scalping se ejecutan de acuerdo con un marco rígido diseñado para preservar la integridad de una estrategia que brinda al operador una ventaja en el mercado. Mediante la aplicación de una estrategia viable repetidamente en los marcos de tiempo más bajos, la exposición de capital y el riesgo sistémico son limitados.

El éxito de una estrategia de scalping Forex depende de varios factores clave:

  • Una estrategia que brinda una ventaja válida: con el fin de ganar dinero con el scalping, el operador debe ser capaz de identificar oportunidades y señales de trading de expectativa positiva en el mercado en vivo y en los marcos de tiempo de más corto plazo. Esto se puede lograr de muchas maneras, incluido el uso de algoritmos, herramientas de análisis técnico y estrategias fundamentales. Una estrategia capaz de brindar una ventaja fuerte es estadísticamente verificable y potencialmente rentable.
  • Disciplina: El scalping requiere la ejecución de un alto volumen de operaciones. Para preservar la integridad de cualquier estrategia de scalping, debe aplicarse de manera consistente y ejecutarse con convicción.
  • Bajos costos: en el scalping, los objetivos de beneficios son más pequeños que los usados en las operaciones de swing trading y la inversión a largo plazo. Las tarifas de transacción, las comisiones y los spreads deben ser lo más bajos posible para asegurar que la estrategia es capaz de producir ganancias a largo plazo.
  • Ejecución sólida de las operaciones:el scalping exitoso requiere una ejecución precisa de las operaciones. En consecuencia, las órdenes deben colocarse y ejecutarse en el mercado con la máxima eficiencia. Esto garantiza la integridad de la estrategia al reducir el deslizamiento en la entrada y salida del mercado.

Debido a la mayor cantidad de operaciones que se ejecutan, los pares de divisas que ofrecen tanto liquidez como volatilidad de precios son ideales para el scalping. Estos elementos promueven una ejecución eficiente de operaciones a través de spreads Bid/Ask más ajustados y un deslizamiento limitado, lo que aumenta la efectividad de la mayoría de las estrategias de scalping.

La tecnología moderna ha dado a los operadores  minoristas la capacidad de emplear metodologías de scalping de forma remota, incluso desde su hogar. Muchos brokers de Forex ofrecen opciones de acceso al mercado de baja latencia y plataformas de trading con funcionalidad avanzada. Ya sea que su estrategia de scalping Forex sea totalmente automatizada o discrecional, siempre existe la oportunidad de implementarla en el mercado.

Pueden acceder a una descripción y lista completa de estrategias de scalping en la siguiente sección: Estrategias de scalping para Forex

Contrato por diferencia (CFD)

Los Contratos Por Diferencia (CFD) son productos derivados financieros que brindan a los operadores una vía de acceso  a los principales mercados del mundo. Un CFD es un contrato vinculante entre un operador y un broker para intercambiar la diferencia de precio de un activo o instrumento financiero, desde el momento en que se abre la posición hasta que se cierra.

Los CFD permiten a los participantes beneficiarse de los movimientos de precios de un activo subyacente, sin asumir realmente la propiedad del activo. Debido al hecho de que las operaciones se realizan fuera de los mercados estandarizados (bolsas), los CFD se consideran productos Over The counter  (OTC). A continuación se presentan algunos de los beneficios ofrecidos por estos derivados a los operadores activos:

  • Apalancamiento:los productos de CFD aumentan el poder de compra de los participantes, de tal forma que permiten abrir grandes posiciones con un capital mínimo, menor al que tendría que usar el operador para abrir posiciones directamente en los mercados subyacentes. Con un apalancamiento disponible de más de 1:30, estos instrumentos cuentan con requisitos de margen limitados.
  • Flexibilidad:con los CFD, los operadores tienen la libertad de tomar posiciones activas de compra o de venta en el mercado, lo que permite beneficiarse del aumento o la caída de los precios de los activos.
  • Diversidad: la lista de activos subyacentes que puede negociarse por medio de CFD es amplia y varía de un broker a otro. Los contratos o instrumentos de CFD más populares se basan en acciones corporativas, índices bursátiles, pares de divisas, materias primas, criptomonedas y bonos (productos de deuda).
  • Liquidez: Un CFD es un contrato entre dos contrapartes, el operador y el broker. Esta dinámica asegura la liquidez del mercado ya que el corredor está obligado a cerrar cualquier posición abierta que tenga en el mercado.
  • Costos limitados: los costos al operar con CFD se limitan al spread Bid/Ask y, por lo general, no incluyen comisiones ni tarifas de mantenimiento.

Conclusiones – Cuáles son las mejores estrategias de trading para Forex y CFD

Los operadores de Forex tienen a su disposición una amplia variedad de estrategias y metodologías para tratar de interpretar los movimientos de precios y abrir posiciones ganadoras en el mercado capaces de producir ganancias. Algunos operadores pueden utilizar una metodología en particular de forma casi exclusiva, mientras que otros pueden emplear una variedad o versiones híbridas de las estrategias descritas anteriormente. Por ejemplo, muchos operadores usan el análisis fundamental para determinar posibles cambios en el sesgo general del mercado y el análisis técnico para encontrar los mejores puntos de entrada.

Aunque no se garantiza que ningún tipo de estrategia funcione todo el tiempo, los operadores pueden encontrar útil familiarizarse con una serie de estrategias para construir un arsenal de trading disponibles que les permitan adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Por ejemplo, pueden usar sistemas de seguimiento de tendencias cuando los mercados están en tendencia y sistemas de rango cuando el mercado se mueve de forma lateral.